周一资金面继续紧张。央行周一公布的数据显示，我国外汇占款近四年来首次出现下降。外汇占款减少将导致央行向市场投放人民币基础货币的规模出现相应减少，从而令流动性收紧。昨天大行基本上不出钱，部分大行甚至加入到融入大军中。融出的机构以保险和城商行为主。午后资金面稍有松动，融出机构增加。利率方面，中短期品种回购利率普遍上行，长期品种也有小幅上行。
周一质押式回购成交4884.18亿，比上个交易日增加14.32%。昨天隔夜和7天资金成交量均有250亿左右的增加，利率也分别有19BP和51BP的上行。具体的，隔夜资金早盘高开20BP在3.6%，盘中最高达到4.21%，最终加权收在3.63%，比前加权上行19BP，全天成交3519亿。7天和14天资金受到机构青睐，供给不多，利率上行幅度较大。7天品种回购利率上行51BP，加权利率收在4.22%，交易量1008亿。 14天品种加权利率上行24.37BP，加权利率收在4.25%，成交量232亿，比上一交易日增加一倍。21天品种加权利率收在4.51%，上行31BP，成交量减少至26亿元。长期方面，1~3个月品种均有10个BP左右的上行。
SHIBOR报价方面，周一各期限品种利率普遍上行。具体的，隔夜上行18.08BP至3.6033%，7天上行50.98BP至4.2092%，14天品种上行27.97BP至4.2808%，1个月上行22.18BP至5.1450%，3个月报5.6650%，6个月报5.4975%，9个月报5.2481%，1年报5.2512%。
