据两位不愿透露姓名的知情人士，中国外汇局和银监会一直密切关注近期铁矿石贸易融资问题，并针对商业银行在大宗商品贸易融资（特别是铁矿石贸易融资）的风险头寸进行了调查和统计。
* 知情人士：调查结果显示，有企业借助铁矿石贸易融资进行利率和汇率套利
* 部分钢贸企业因无法获得足够的银行贷款，也借此途径获取短期资金
* 知情人士：监管部门考虑中的警示措施包括口头风险警示、电话警示、发文警示、公开发布风险警示通知，甚至进行处罚等
* 彭博新闻社两次致电外汇局新闻处寻求置评的电话均未获接听
* 银监会没有立即回复彭博新闻寻求置评的传真
* 注：铁矿石融资是指企业签订铁矿石进口合同，然后通过银行开出的远期信用证，在支付一定比例保证金后，由银行代行支付货款，从而获得一定期限短期融资的模式。此类融资成本相较国内贷款利息低，在人民币升值和境内外贷款息差存在的前提下，可以获得较为可观的套利空间
* 注：铁矿石价格近期大幅下跌，3月10日创逾4年最大跌幅，跌至2012年10月底最低；基准价格自去年8月14日以来已经下跌了27%
* 注：人民币近期大幅走软，在岸和离岸人民币分别在3月3日和昨日收于八个月低点。北京时间13:56，在岸人民币兑美元涨0.09%报6.1394
* 注：根据海关总署数据，中国1-2月进口铁矿砂及其精矿同比增长21.8%
* 注：中国银监会主席尚福林3月11日称，对于小钢厂的淘汰，一个是根据市场的需求去淘汰产能，再有是在信贷政策上，对过剩的产能采取严格控制的方式
* 注：中国外汇局局长易纲3月11日称，要加强监管，因为现在各种各样的不确定性，各种各样的跨境资金的流动性的风险还是随着国际金融市场的变化比较突出的。所以在便利化的同时，又要注重防范风险、加强监管，守住不发生系统性和区域性风险的底线
